مدير الخزانة هو الركيزة المالية للشركة، وهو المسؤول عن الإشراف على إدارة السيولة وتحسينها. وتتمثل مهمتها في ضمان توافر الأموال اللازمة للعمليات اليومية. يقوم بتطوير استراتيجيات لتعظيم العوائد على النقد الزائد وتقليل تكاليف الاقتراض.

يلعب مدير الخزانة دورًا حاسمًا داخل المنظمة من خلال ضمان الإدارة الفعالة للموارد المالية. وتشمل مهامها ومسؤولياتها الرئيسية ما يلي:

• إدارة السيولة: يقوم مدير الخزانة بمراقبة وإدارة التدفق النقدي للتأكد من أن الشركة لديها دائمًا السيولة اللازمة؛
• التوقعات المالية: يقوم مدير الخزانة بوضع توقعات دقيقة للتدفقات النقدية من أجل توقع احتياجات السيولة المستقبلية واتخاذ التدابير الوقائية.
• تحسين الموارد المالية: يجد مدير الخزانة فرصًا لاستثمار فائض النقد بشكل مربح مع تقليل المخاطر؛
• إدارة المخاطر المالية: يقوم مدير الخزانة بتخفيف المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار الصرف وأسعار الفائدة والعوامل الأخرى التي قد تؤثر على الاستقرار المالي للشركة.
• العلاقات المصرفية: يحافظ مدير الخزانة على علاقات قوية مع المؤسسات المالية، ويتفاوض على شروط مواتية للخدمات المصرفية ويستكشف حلولاً مالية جديدة.
• التمويل: يحدد مدير الخزانة احتياجات الشركة التمويلية ويضع استراتيجيات للحصول على الأموال بطريقة فعالة من حيث التكلفة، سواء من خلال القروض أو خطوط الائتمان أو الأدوات المالية الأخرى.
• التقارير المالية: يقوم مدير الخزانة بإعداد التقارير المالية ذات الصلة لإبلاغ الإدارة وأصحاب المصلحة بالوضع المالي للشركة.
• إدارة العلاقات الداخلية: يتعاون مدير الخزانة مع الإدارات الأخرى مثل المحاسبة والعمليات والموارد البشرية لضمان التنسيق الفعال للأنشطة المالية؛
• الامتثال التنظيمي: يتأكد مدير الخزانة من أن جميع الأنشطة المالية للشركة تتوافق مع اللوائح والمعايير الحالية؛
• التخطيط الاستراتيجي: يشارك مدير الخزانة في التخطيط الاستراتيجي للشركة من خلال توفير منظور مالي والمساهمة في اتخاذ القرارات المستنيرة.

باختصار، مدير الخزانة مسؤول عن الحفاظ على التوازن المالي للشركة، وتحسين مواردها وتقليل المخاطر، وبالتالي لعب دور أساسي في استمرارية المنظمة ونموها.